戦略の分散とリスク低減｜相関を抑えたポートフォリオ設計

バックテスト ステップ一覧

本シリーズは、バックテストを基礎から応用まで実践的に学べる構成です。
STEP1： データ準備 → STEP2： シンプル戦略検証 → STEP3以降： 応用・最適化

• バックテストとは？検証の目的と限界を正しく理解する入門講座
• TradingView戦略テンプレートで体験するバックテストの基本と資産曲線の見方
• 【TradingView バックテスト指標解説】勝率・PF・ペイオフレシオ・期待値・最大ドローダウンで戦略を正しく評価
• カーブフィッティングの罠｜過剰最適化を避ける戦略検証の視点
• TradingView バックテストの限界｜スリッページ・取引コスト・約定ズレ・流動性を解説
• 損失に耐える力｜システムトレード運用者のメンタルと実践マインド
• 破綻しないためのリスク管理とロット設計｜ケリー基準・バルサラ活用
• 戦略のロバスト性を検証する｜モンテカルロ分析・感度テスト入門
• 戦略の分散とリスク低減｜相関を抑えたポートフォリオ設計

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